Reserveringen

Wanneer je op de beheerrekening een gedeelte van het saldo wilt reserveren, kan je hiervoor een reservering aanmaken. Dit kan periodiek of eenmalig.

Het komt erop neer dat je OnView opdracht geeft om een gedeelte van het saldo op de beheerrekening apart te houden.

Let op! Wanneer je reserveert naar een spaarrekening, maak je geen gebruik van deze manier van reserveren. Je maakt dan een uitgave aan met een periodiek naar de spaarrekening. Het is juist bij het genereren van de betalingen dat OnView rekening houdt met het gereserveerde gedeelte van het saldo op de beheerrekening. Je ziet dit onder andere terug bij 'Rekeningen' in de kolom 'Gereserveerd'.

Nieuwe reservering

Om een nieuwe reservering aan te maken ga je als eerste naar het betreffende dossier van de cliënt waarvoor je een reservering wilt aanmaken.
Vervolgens klik je op het groene plus-icoon 'Nieuwe reservering toevoegen'.

Er opent een scherm waar de volgende velden ingevuld kunnen worden:

Rubriek	De rubriek waarbij de reservering hoort.
Reservering	De naam die je aan de reservering wilt geven.
Op rekening	De rekening waar de reservering op gemaakt wordt
Bedrag (per periode)	Het bedrag dat per periode wordt gereserveerd.
Periode	De periode wanneer de reservering plaatsvindt.
Maximaal bedrag (niet verplicht)	Het maximale bedrag van de reservering, zodra dit bereikt is, staat de reservering op pauze en gaat verder wanneer het bedrag weer minder is geworden dan het maximale bedrag.
Ondergrens	Het minimale bedrag wat er in de reservering moet zitten.
Begint op (niet verplicht)	De begindatum van de reservering. Wanneer deze niet is ingevuld, gaat de reservering in vanaf de eerstvolgende keer van de periode.
Eindigt op (niet verplicht)	De einddatum van de reservering. Hierna wordt de reservering niet meer meegenomen.
Momenteel (niet verplicht)	Het bedrag wat er al in de reservering zit.
Omschrijving (niet verplicht)	Een omschrijving van de reservering.

Vervolgens klik je op 'Opslaan' en is de reservering aangemaakt. Deze zal nu verschijnen in de lijst voor reserveringen.

Let op: Het bedrag wat je invult bij 'Momenteel' moet ook daadwerkelijk op de geselecteerde rekening aanwezig zijn.

Reservering in betaaladviezen

Wanneer je een reservering hebt aangemaakt, zal deze ook verschijnen in betaaladviezen. OnView moet namelijk de opdracht krijgen dit bedrag ook daadwerkelijk te reserveren. Dit gebeurt bij Betaaladviezen, genereer dan het overzicht van vandaag of een komende periode.

De reserveringsregels hebben dan een gele kleur in betaaladvies en zijn makkelijk te herkennen.

Hier kan je ervoor kiezen om de reservering deze maand wel of niet uit te voeren. Echter geeft OnView hier ook een advies in mee. Als het saldo namelijk niet toereikend is op die bankrekening, kan dat bedrag niet gereserveerd worden.

In betaaladvies kan je achteraan in de regel op het saldo gaan staan, waardoor het gereserveerde bedrag zichtbaar wordt. Ook kan op het prognose-icoon geklikt worden, dat ook inzicht geeft in het gereserveerde bedrag.

Let op: Wanneer een uitgave groter is dan het gereserveerde bedrag, maar er toch voldoende saldo aanwezig is op de betreffende rekening zal bij betaaladviezen de betaling toch doorgaan en uitgevoerd worden.

Betalen vanuit een reservering

Zodra de reservering ingesteld is en er wordt periodiek gereserveerd, is het ook mogelijk een uitgave te betalen vanuit dat gereserveerde bedrag.

Dit wordt aangegeven in de 'Uitgaven' in het dossier. Links onderaan kan je doormiddel van een dropdown menu een keuze maken tussen de gemaakte reserveringen.