HulpcentrumDossier dashboard Liquiditeitscontrole
De Module Liquiditeitscontrole geeft de rekeningen weer van de Cliënt met de Liquiditeitscontrole.
Door op het grafiek-icoon achter het debestreffende rekeningnummer te klikken, ga je naar de Liquiditeitscontrole van deze rekening.
Je krijgt dan een prognose voor een bepaalde periode vooruit. Je kan zelf aangeven hoeveel maanden je vooruit wilt kijken. Wil je standaard 3 maanden vooruit kijken, geef dit dan in bij uw persoonlijke instellingen.
De prognose gegevens dienen wel volledig ingevuld te zijn voor een reëel beeld. Deze gegevens zijn ter ondersteuning van je keuzes.
Met het min-icoon kan je het 'Liquiditeitscontrole-blok' inklappen en met het plus-icoon kan je het 'Liquiditeitscontrole-blok' uitklappen.
Het is hier niet mogelijk om de rekeninggegevens te wijzigen. Daarvoor ga je naar het submenu Rekeningen in de linker menu balk.
Uitleg scherm liquiditeitscontrole:
| Saldo | Hier wordt het laatste geïmporteerde of berekende saldo weergegeven. Als er een gele driehoek staat betekent dit dat het saldo ouder is, dan de dag ervoor. Dit kan betekenen dat je die dag niet geïmporteerd heeft of dat er geen transacties waren. |
| Reserveringen | Indien je hebt gereserveerd in OnView wordt hier het totaal saldo van de Reserveringen weergegeven. |
| Openstaand | Dit zijn de openstaande betaaladviezen. Dat wil zeggen dat deze een verwerkingsdatum hebben in het verleden en nog niet zijn omgezet naar een betaling. Als je op het bedrag klikt, krijgt u te zien welke betaaladviezen dat zijn. |
| Onderweg | Hier staan de betaaladviezen die al zijn omgezet naar een betaling. |
| Prognose startsaldo | Dit is het startsaldo op basis van de aftreksom van de daarboven genoemde bedragen. Op basis van dit startsaldo wordt het prognosesaldo berekend wat je in de laatste kolom 'Prognose' ziet. |
| Extra Uitgave | Deze button kan je gebruiken om het prognosesaldo te berekenen als je een extra (eenmalige) Uitgave zou willen doen. Door in het pop-up scherm het bedrag en de datum in te vullen en met OK op te slaan gaat OnView het saldo doorrekenen voor 3 maanden vooruit. Zo kan je in één oogopslag zien of de vaste lasten betaald kunnen worden. Door het scherm Liquiditeitscontrole met het kruisje te sluiten verdwijnt de Extra Uitgave weer. |
De lijst met Inkomsten, Uitgaven en Schulden die in dit scherm staan worden gevuld op basis van de prognosegegevens die je in het dossier gevuld hebt.
Als je een periodieke Reservering hebt aangemaakt komt deze automatisch hierin.
Hoe je kan controleren of alle prognosegegevens zijn gevuld, vind je in de Handleiding Betaaladvies.
In de prognose zijn een 4-tal icoontjes te vinden.
| Envelop met pijl naar beneden-icoon | Inkomsten |
| Envelop met pijl naar boven-icoon | Uitgaven |
| Schatkist met plus-icoon | Reservering |
| Kassa-icoon | Aflossing schuld |